績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.25% | 1.70% | 0.02% | 1.55% | 3.10% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.53% | 1.78% | 0.84% | 1.84% | 6.34% | 20.93% | 46.10% | 45.64% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 64% | 13% | 21% | 38% | 23% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 104.0900 | 0.1900 | 0.18% |
| 2025/04/02 | 103.9000 | 0.3500 | 0.34% |
| 2025/04/01 | 103.5500 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/31 | 103.5800 | 0.2200 | 0.21% |
| 2025/03/30 | 103.3600 | 0.1200 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 103.2400 | 0.3900 | 0.38% |
| 2025/03/26 | 102.8500 | 0.0300 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 102.8200 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 102.9100 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/23 | 102.9500 | -0.2400 | -0.23% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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